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单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 1.0264 1.0264 0.9623 0.9623 0.0641 6.66% 开放申购 0.03% 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 1.0263 1.0263 0.9622 0.9622 0.0641 6.66% 开放申购 0.00% 购买
3 018114 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 1.2851 1.2851 1.2192 1.2192 0.0659 5.41% 开放申购 0.12% 购买
4 018115 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 1.2691 1.2691 1.2040 1.2040 0.0651 5.41% 开放申购 0.00% 购买
5 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 基金吧 档案 0.8900 0.8900 0.8444 0.8444 0.0456 5.40% 开放申购 0.12% 购买
6 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 基金吧 档案 0.8885 0.8885 0.8430 0.8430 0.0455 5.40% 开放申购 0.00% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.5528 1.5528 1.4736 1.4736 0.0792 5.37% 限大额 0.12% 购买
8 024832 广发北证50成份指数F 基金吧 档案 1.5527 1.5527 1.4735 1.4735 0.0792 5.37% 限大额 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.5371 1.5371 1.4587 1.4587 0.0784 5.37% 限大额 0.00% 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.7934 1.7934 1.7024 1.7024 0.0910 5.35% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0033 1.0033 0.9641 0.9641 0.0392 4.07% 开放申购 0.00% 购买
2 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0211 1.0211 0.9813 0.9813 0.0398 4.06% 开放申购 0.15% 购买
3 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.6680 4.6350 2.6160 4.5450 0.0520 1.99% 开放申购 0.15% 购买
4 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 2.6630 2.6630 2.6110 2.6110 0.0520 1.99% 开放申购 0.00% 购买
5 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.1808 1.1808 1.1582 1.1582 0.0226 1.95% 开放申购 0.15% 购买
6 019338 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 1.4416 1.4416 1.4216 1.4216 0.0200 1.41% 开放申购 0.15% 购买
7 019339 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 1.4225 1.4225 1.4029 1.4029 0.0196 1.40% 开放申购 0.00% 购买
8 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.7221 1.7221 1.6998 1.6998 0.0223 1.31% 开放申购 0.15% 购买
9 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.7033 1.7033 1.6812 1.6812 0.0221 1.31% 开放申购 0.00% 购买
10 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 1.8359 1.8359 1.8134 1.8134 0.0225 1.24% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 1.3630 1.3630 1.3008 1.3008 0.0622 4.78% 暂停申购 0.15% 购买
2 014272 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 1.3385 1.3385 1.2775 1.2775 0.0610 4.77% 暂停申购 0.00% 购买
3 026384 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 0.9815 0.9815 0.9370 0.9370 0.0445 4.75% 开放申购 0.08% 购买
4 026385 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 0.9802 0.9802 0.9358 0.9358 0.0444 4.74% 开放申购 0.00% 购买
5 019144 东财景气驱动混合发起式C 基金吧 档案 1.5098 1.5098 1.4426 1.4426 0.0672 4.66% 开放申购 0.00% 购买
6 019143 东财景气驱动混合发起式A 基金吧 档案 1.5318 1.5318 1.4637 1.4637 0.0681 4.65% 开放申购 0.15% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 2.0233 2.0863 1.9363 1.9993 0.0870 4.49% 暂停申购 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.9858 2.0488 1.9004 1.9634 0.0854 4.49% 暂停申购 0.00% 购买
9 002067 诺安精选回报混合A 基金吧 档案 2.6550 2.8150 2.5430 2.7030 0.1120 4.40% 开放申购 0.15% 购买
10 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.9258 2.1528 1.8446 2.0716 0.0812 4.40% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 0.9601 0.9601 0.9549 0.9549 0.0052 0.54% 开放申购 0.04% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 0.9548 0.9548 0.9497 0.9497 0.0051 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 040022 华安可转债债券A 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.1390 2.1390 0.0100 0.47% 限大额 0.08% 购买
4 024104 鑫元诚鑫添益债券A 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9833 0.9833 0.0044 0.45% 开放申购 0.08% 购买
5 040023 华安可转债债券B 基金吧 档案 2.0330 2.0330 2.0240 2.0240 0.0090 0.44% 限大额 0.00% 购买
6 024105 鑫元诚鑫添益债券C 基金吧 档案 0.9849 0.9849 0.9806 0.9806 0.0043 0.44% 开放申购 0.00% 购买
7 040012 华安强化收益债券A 基金吧 档案 1.3987 2.3501 1.3938 2.3452 0.0049 0.35% 开放申购 0.08% 购买
8 040013 华安强化收益债券B 基金吧 档案 1.3863 2.2500 1.3815 2.2452 0.0048 0.35% 开放申购 0.00% 购买
9 010513 淳厚益加债券A 基金吧 档案 1.1863 1.1863 1.1822 1.1822 0.0041 0.35% 开放申购 0.80% 购买
10 010514 淳厚益加债券C 基金吧 档案 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 1.0264 1.0264 0.9623 0.9623 0.0641 6.66% 开放申购 0.03% 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 1.0263 1.0263 0.9622 0.9622 0.0641 6.66% 开放申购 0.00% 购买
3 018114 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 1.2851 1.2851 1.2192 1.2192 0.0659 5.41% 开放申购 0.12% 购买
4 018115 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 1.2691 1.2691 1.2040 1.2040 0.0651 5.41% 开放申购 0.00% 购买
5 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 基金吧 档案 0.8900 0.8900 0.8444 0.8444 0.0456 5.40% 开放申购 0.12% 购买
6 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 基金吧 档案 0.8885 0.8885 0.8430 0.8430 0.0455 5.40% 开放申购 0.00% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.5528 1.5528 1.4736 1.4736 0.0792 5.37% 限大额 0.12% 购买
8 024832 广发北证50成份指数F 基金吧 档案 1.5527 1.5527 1.4735 1.4735 0.0792 5.37% 限大额 0.00% 购买
9 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.5371 1.5371 1.4587 1.4587 0.0784 5.37% 限大额 0.00% 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.7934 1.7934 1.7024 1.7024 0.0910 5.35% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2239 2.2239 2.2251 2.2251 -0.0012 -0.05% 限大额 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2427 2.2427 2.2440 2.2440 -0.0013 -0.06% 限大额 0.15% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.3835 6.1735 4.4041 6.1941 -0.0206 -0.47% 限大额 0.15% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.7679 0.7679 0.7727 0.7727 -0.0048 -0.62% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.7651 0.7651 0.7699 0.7699 -0.0048 -0.62% 开放申购 0.00% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9899 0.9899 1.0021 1.0021 -0.0122 -1.22% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9891 0.9891 1.0013 1.0013 -0.0122 -1.22% 开放申购 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9140 0.9140 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.40% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9102 0.9102 0.9233 0.9233 -0.0131 -1.42% 开放申购 0.00% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1413 0.1413 0.1446 0.1446 -0.0033 -2.28% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-05
单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0147 1.0147 1.0150 1.0150 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.08% 购买
2 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0312 1.0312 1.0317 1.0317 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.06% 购买
6 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
7 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14% 暂停申购 0.50% 购买
8 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0036 1.0036 1.0051 1.0051 -0.0015 -0.15% 暂停申购 0.00% 购买
9 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0131 1.0131 1.0159 1.0159 -0.0028 -0.28% 开放申购 0.05% 购买
10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0118 1.0118 1.0147 1.0147 -0.0029 -0.29% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.5032 9.5032 98.38% 128.21% 402.36% 370.08% 301.39% 106.58% 850.22% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0937 5.0937 94.67% 121.45% 376.76% 367.31% -- 101.50% 409.37% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1634 3.1634 95.97% 123.06% 376.27% 346.93% 285.55% 103.22% 216.34% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 7.7530 7.7530 87.18% 113.70% 373.03% 353.92% 278.38% 94.99% 675.30% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9785 4.9785 94.28% 120.57% 372.97% 359.99% -- 100.82% 397.85% 0.00% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0600 3.0600 95.59% 122.19% 372.51% 339.91% 276.43% 102.54% 206.00% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.4480 4.4480 87.05% 113.23% 371.19% 350.20% -- 94.66% 344.80% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6839 6.6839 72.19% 129.22% 368.39% 478.99% 248.01% 95.54% 568.39% 0.15% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 7.8096 7.8096 90.15% 116.11% 367.58% 402.61% 330.19% 97.43% 680.96% 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 7.3550 7.3550 89.78% 115.26% 363.92% 394.69% 320.02% 96.76% 635.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.8096 7.8096 90.15% 116.11% 367.58% 402.61% 330.19% 97.43% 680.96% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.3550 7.3550 89.78% 115.26% 363.92% 394.69% 320.02% 96.76% 635.50% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.9872 10.0372 53.03% 110.63% 273.20% 378.98% 248.25% 93.74% 913.91% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.2185 4.2185 64.57% 82.95% 237.56% 241.61% 143.02% 66.30% 321.85% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 2.3596 2.4146 58.66% 93.41% 225.24% 248.07% 208.73% 75.55% 147.46% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 4.9470 5.5000 51.70% 79.30% 224.61% 293.87% 313.53% 65.78% 636.06% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 4.9100 4.9100 51.59% 79.00% 223.45% 290.92% -- 65.49% 292.49% 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 2.7845 2.8245 52.29% 69.93% 222.79% 282.44% 205.48% 60.60% 184.77% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 2.7480 2.7880 52.10% 69.52% 221.16% 278.55% -- 60.26% 265.03% 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 6.2306 6.2306 53.66% 73.12% 217.61% 234.22% 108.97% 60.27% 523.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.5032 9.5032 98.38% 128.21% 402.36% 370.08% 301.39% 106.58% 850.22% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0937 5.0937 94.67% 121.45% 376.76% 367.31% -- 101.50% 409.37% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1634 3.1634 95.97% 123.06% 376.27% 346.93% 285.55% 103.22% 216.34% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 7.7530 7.7530 87.18% 113.70% 373.03% 353.92% 278.38% 94.99% 675.30% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9785 4.9785 94.28% 120.57% 372.97% 359.99% -- 100.82% 397.85% 0.00% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0600 3.0600 95.59% 122.19% 372.51% 339.91% 276.43% 102.54% 206.00% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.4480 4.4480 87.05% 113.23% 371.19% 350.20% -- 94.66% 344.80% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6839 6.6839 72.19% 129.22% 368.39% 478.99% 248.01% 95.54% 568.39% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 4.1131 4.1131 73.01% 129.50% 362.93% 459.15% 321.81% 108.86% 311.31% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.9881 3.9881 72.75% 128.82% 360.20% 452.52% 314.31% 108.33% 298.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.1200 2.1200 11.84% 24.23% 57.29% 76.14% 49.72% 19.66% 112.00% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.0909 2.0909 11.72% 23.98% 56.67% 74.74% 47.87% 19.45% 28.51% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.1939 2.2139 1.36% 18.27% 51.67% 61.39% 46.38% 10.31% 122.63% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.1451 2.1451 1.23% 17.97% 50.90% 59.78% 44.20% 10.07% 114.51% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6761 1.9649 3.37% 3.84% 49.10% 55.56% -- 3.76% 108.48% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3215 2.3215 7.57% 21.56% 46.36% 41.95% 52.27% 16.48% 132.15% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2544 2.2544 7.45% 21.32% 45.76% 40.82% 50.45% 16.28% 125.44% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0755 2.4245 9.80% 20.10% 42.35% 56.30% 54.35% 16.69% 173.77% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9614 2.2384 9.69% 19.87% 41.79% 55.05% 52.51% 16.49% 146.65% 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 2.2406 2.2406 9.09% 16.74% 40.79% 49.16% 39.98% 13.15% 124.04% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.1451 5.1451 62.37% 106.03% 302.12% 390.66% 372.42% 84.86% 414.51% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.0636 5.0636 62.27% 105.77% 301.11% 388.25% 368.90% 84.67% 406.36% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.6607 4.9821 51.69% 78.69% 284.33% 343.88% 330.16% 61.63% 398.26% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.1847 4.1847 50.16% 76.18% 268.31% 319.52% -- 59.78% 318.47% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.1674 4.1674 50.09% 76.01% 267.56% 317.87% -- 59.64% 316.74% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.0089 4.0089 48.78% 75.10% 260.25% 314.61% -- 57.97% 300.89% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.9932 3.9932 48.71% 74.93% 259.55% 313.08% -- 57.84% 299.32% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.6060 4.6060 48.46% 73.52% 254.50% 311.47% 304.89% 57.97% 360.60% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.5094 4.5094 48.35% 73.27% 253.46% 309.02% 301.26% 57.77% 350.94% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.5852 4.5852 48.34% 73.27% 253.44% -- -- 57.76% 233.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 67.89% 96.09% 235.04% 325.86% 375.45% 91.25% 334.54% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 67.71% 95.61% 233.50% 322.08% 369.47% 90.87% 326.39% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 65.66% 89.07% 217.90% 308.67% 357.12% 85.59% 365.03% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 65.45% 88.59% 216.39% 304.88% 351.21% 85.19% 356.26% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 66.16% 101.48% 201.24% 193.13% 256.48% 92.50% 258.23% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 66.04% 101.15% 200.24% 191.63% 253.28% 92.23% 254.91% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 58.05% 72.77% 159.99% 196.53% 276.28% 69.21% 337.88% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 57.81% 72.25% 158.41% 193.05% 269.59% 68.78% 329.32% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 65.34% 96.41% 157.88% 148.67% 82.10% 95.91% 210.47% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 65.34% 96.41% 157.88% 148.67% 82.10% 95.91% 210.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 30.41% 49.05% 123.96% 114.93% 95.74% 40.46% 84.88% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 30.29% 48.77% 123.08% 113.21% 93.44% 40.23% 93.44% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 28.44% 43.71% 116.02% 115.63% 96.75% 38.31% 87.92% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 28.35% 43.49% 115.39% 114.35% 94.98% 38.14% 85.82% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 25.85% 40.93% 114.15% 114.50% 95.99% 35.68% 81.94% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 25.75% 40.71% 113.50% 113.22% 94.23% 35.51% 79.51% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 25.80% 41.35% 99.53% 100.62% 84.62% 36.09% 63.02% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 25.68% 41.08% 98.76% 99.03% 82.43% 35.86% 59.94% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 31.24% 46.45% 89.24% 102.35% 73.87% 40.24% 47.53% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 31.05% 46.01% 88.10% 99.94% 70.76% 39.88% 43.54% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-05
万份收益|7日年化		 2026-06-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 3.0106 1.8550% 0.0812 0.6290% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 3.0105 1.8550% 0.0811 0.6290% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0173 1.4790% 0.1095 0.9950% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.9524 1.2360% 0.0434 0.7530% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
5 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9523 1.2360% 0.0443 0.7520% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
6 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.8777 1.1870% 0.2269 1.1890% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.8119 0.9450% 0.1611 0.9470% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.7925 1.9210% 0.3211 1.6700% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
9 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.7794 1.8720% 0.3082 1.6220% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.7578 1.6050% 0.3386 1.3830% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-05
单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-05
单位净值|累计净值		 2026-06-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.6256 1.6256 1.5483 1.5483 0.0773 4.99%
2 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.9752 0.9752 0.9291 0.9291 0.0461 4.96%
3 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.4584 1.4584 1.3897 1.3897 0.0687 4.94%
4 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.1482 1.1482 1.0942 1.0942 0.0540 4.94%
5 159206 卫星ETF永赢 基金吧 1.6789 1.6789 1.6280 1.6280 0.0509 3.13%
6 159258 机器人ETF南方 基金吧 1.3026 1.3026 1.2675 1.2675 0.0351 2.77%
7 159770 机器人ETF天弘 基金吧 1.2015 1.2015 1.1691 1.1691 0.0324 2.77%
8 159526 机器人ETF嘉实 基金吧 1.7039 1.7039 1.6581 1.6581 0.0458 2.76%
9 159213 机器人ETF汇添富 基金吧 1.3956 1.3956 1.3581 1.3581 0.0375 2.76%
10 562500 机器人ETF华夏 基金吧 1.1601 1.1601 1.1290 1.1290 0.0311 2.75%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.8096 06-05 -3.91% 2.60% 37.02% 90.15% 116.11% 367.58% 330.19% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.3550 06-05 -3.91% 2.58% 36.91% 89.78% 115.26% 363.92% 320.02% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.9872 06-05 -2.56% 5.68% 21.51% 53.03% 110.63% 273.20% 248.25% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.2185 06-05 -3.26% 3.16% 19.49% 64.57% 82.95% 237.56% 143.02% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.3596 06-05 -4.60% 1.17% 19.45% 58.66% 93.41% 225.24% 208.73% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.9470 06-05 -3.89% 1.27% 22.75% 51.70% 79.30% 224.61% 313.53% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.9100 06-05 -3.88% 1.26% 22.72% 51.59% 79.00% 223.45% -- 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.7845 06-05 -4.06% -0.07% 19.97% 52.29% 69.93% 222.79% 205.48% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.7480 06-05 -4.06% -0.08% 19.91% 52.10% 69.52% 221.16% -- 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.2306 06-05 -3.94% 0.67% 21.67% 53.66% 73.12% 217.61% 108.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 5.0937 06-05 -3.75% 3.17% 40.84% 94.67% 121.45% 376.76% -- 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.1634 06-05 -3.55% 3.10% 41.37% 95.97% 123.06% 376.27% 285.55% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.7530 06-05 -4.01% 2.59% 35.97% 87.18% 113.70% 373.03% 278.38% 0.15% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 4.9785 06-05 -3.76% 3.16% 40.73% 94.28% 120.57% 372.97% -- 0.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.0600 06-05 -3.55% 3.08% 41.27% 95.59% 122.19% 372.51% 276.43% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.4480 06-05 -4.01% 2.58% 35.90% 87.05% 113.23% 371.19% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.1131 06-05 -3.68% 3.54% 29.17% 73.01% 129.50% 362.93% 321.81% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.9881 06-05 -3.69% 3.52% 29.09% 72.75% 128.82% 360.20% 314.31% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.1932 06-05 -3.21% 2.96% 23.58% 66.17% 96.23% 351.85% 337.30% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 3.1213 06-05 -3.21% 2.95% 23.51% 65.92% 95.66% 349.17% 329.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1200 06-05 -2.11% -0.53% 8.17% 11.84% 24.23% 57.29% 49.72% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0909 06-05 -2.12% -0.54% 8.13% 11.72% 23.98% 56.67% 47.87% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1939 06-05 -2.07% -1.94% -2.83% 1.36% 18.27% 51.67% 46.38% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1451 06-05 -2.07% -1.94% -2.88% 1.23% 17.97% 50.90% 44.20% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6761 06-05 -0.02% 0.02% 0.34% 3.37% 3.84% 49.10% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3215 06-05 -1.96% -0.84% 6.43% 7.57% 21.56% 46.36% 52.27% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2544 06-05 -1.96% -0.84% 6.39% 7.45% 21.32% 45.76% 50.45% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0755 06-05 -1.49% 0.75% 7.21% 9.80% 20.10% 42.35% 54.35% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9614 06-05 -1.49% 0.74% 7.16% 9.69% 19.87% 41.79% 52.51% 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2406 06-05 -2.37% -1.40% 4.28% 9.09% 16.74% 40.79% 39.98% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.1451 06-05 -2.67% 3.88% 26.03% 62.37% 106.03% 302.12% 372.42% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.0636 06-05 -2.67% 3.87% 26.00% 62.27% 105.77% 301.11% 368.90% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.1847 06-05 -2.62% 4.48% 24.97% 50.16% 76.18% 268.31% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.1674 06-05 -2.62% 4.48% 24.95% 50.09% 76.01% 267.56% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.0089 06-05 -2.49% 4.56% 24.70% 48.78% 75.10% 260.25% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.9932 06-05 -2.49% 4.56% 24.67% 48.71% 74.93% 259.55% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.6060 06-05 -2.40% 4.52% 24.43% 48.46% 73.52% 254.50% 304.89% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.5094 06-05 -2.40% 4.51% 24.39% 48.35% 73.27% 253.46% 301.26% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.5852 06-05 -2.40% 4.51% 24.40% 48.34% 73.27% 253.44% -- 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.4822 06-05 -3.78% 2.31% 23.38% 51.03% 70.98% 222.61% 251.63% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.6503 06-04 -0.9800% 4.72% 28.14% 65.66% 89.07% 217.90% 357.12% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.5626 06-04 -0.9800% 4.71% 28.09% 65.45% 88.59% 216.39% 351.21% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.5823 06-04 -1.2700% 3.23% 30.26% 66.16% 101.48% 201.24% 256.48% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.5491 06-04 -1.2700% 3.22% 30.22% 66.04% 101.15% 200.24% 253.28% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.3788 06-04 -0.1500% 1.93% 21.24% 58.05% 72.77% 159.99% 276.28% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.2932 06-04 -0.1600% 1.91% 21.16% 57.81% 72.25% 158.41% 269.59% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6970 06-04 -2.4900% 4.70% 29.48% 59.40% 89.26% 154.91% 253.47% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6550 06-04 -2.5300% 4.65% 29.39% 59.27% 88.83% 153.82% 247.97% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1519 06-04 -1.9900% 0.13% 20.32% 50.23% 82.23% 146.36% 159.84% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.1095 06-04 -1.9900% 0.12% 20.27% 50.07% 81.77% 145.19% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.8488 06-04 0.96% 1.00% 16.34% 30.41% 49.05% 123.96% 95.74% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8792 06-04 0.86% -0.21% 14.08% 28.44% 43.71% 116.02% 96.75% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8582 06-04 0.86% -0.21% 14.05% 28.35% 43.49% 115.39% 94.98% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8194 06-04 0.97% -0.44% 12.89% 25.85% 40.93% 114.15% 95.99% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7951 06-04 0.96% -0.44% 12.86% 25.75% 40.71% 113.50% 94.23% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6302 06-04 0.85% -0.16% 11.83% 25.80% 41.35% 99.53% 84.62% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5994 06-04 0.86% -0.16% 11.80% 25.68% 41.08% 98.76% 82.43% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4753 06-04 0.10% 0.92% 13.72% 31.24% 46.45% 89.24% 73.87% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4354 06-04 0.10% 0.91% 13.66% 31.05% 46.01% 88.10% 70.76% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7546 06-04 0.76% -0.07% 10.78% 22.65% 32.15% 86.28% 75.28% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A7.8096 06-0537.02%90.15%116.11%367.58%330.19%97.43%680.96%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C7.3550 06-0536.91%89.78%115.26%363.92%320.02%96.76%635.50%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.2185 06-0519.49%64.57%82.95%237.56%143.02%66.30%321.85%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.4084 06-0520.33%58.78%76.62%183.81%186.09%65.54%540.84%0.15%查看详情
008382融通产业趋势股票2.3596 06-0519.45%58.66%93.41%225.24%208.73%75.55%147.46%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.2631 06-0520.25%58.54%76.09%182.12%180.98%65.11%255.66%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A6.2306 06-0521.67%53.66%73.12%217.61%108.97%60.27%523.06%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C5.8189 06-0521.58%53.36%72.45%215.10%104.04%59.75%481.89%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A9.9872 06-0521.51%53.03%110.63%273.20%248.25%93.74%913.91%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.8636 06-0520.80%53.02%105.31%188.38%94.88%90.07%186.36%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
天弘全球高端制造混合(QDII)C254.91%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A365.03%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C356.26%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C230.64%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A934.72%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C280.55%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A137.53%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A557.15%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C406.36%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C178.38%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C103.63%0.00%购买
易方达上证科创50联接C27.62%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A94.27%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C40.98%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.23%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C55.96%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C344.80%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C88.95%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C483.32%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C447.16%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C129.36%0.00%购买
广发远见智选混合C94.56%0.00%购买
东方人工智能主题混合C181.33%0.00%购买
泰信发展主题混合202.42%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A338.04%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.15%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.79%0.05%购买
富安达富利纯债C20.80%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.63%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.39%0.06%购买
长城短债A24.80%0.04%购买
鹏华丰禄债券59.79%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3420%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3280%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3160%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3100%0.00%购买
英大现金宝A1.3020%0.00%购买
平安金管家货币D1.2700%0.00%购买
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4前海开源沪港深乐享★★★★★368.39%
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3东财通信A62.37%106.03%302.12%
4东财通信C62.27%105.77%301.11%
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1华夏可转债增强债11.84%24.23%57.29%
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3南方昌元可转债债1.36%18.27%51.67%
4南方昌元可转债债1.23%17.97%50.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定98.38%128.21%402.36%
2财通景气甄选一年94.67%121.45%376.76%
3财通匠心优选一年95.97%123.06%376.27%
4财通成长优选混合87.18%113.70%373.03%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A62.37%106.03%302.12%
2东财通信C62.27%105.77%301.11%
3天弘中证全指通信50.16%76.18%268.31%
4天弘中证全指通信50.09%76.01%267.56%
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2415周一负4以上开盘诚恳的庄翼扬106-07 09:23:03
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